AI Agent 助理

鼎新ERP skill/MCP

照客戶需求以 AI Agent 結合我們客製的鼎新 SmartERP MCP，整合為可重複使用的技能，協助財會人員完成資料整理、對帳與 ERP 單據處理。 針對客戶收款情境，協助查詢 ERP 未收款資料、製作 Excel 核對表，整理費用發票與折讓，核對銀行匯款及存提紀錄，並支援多門市款項分組核對，以及業務現金、支票混合支付的來源整理。 針對報繳作業，協助整理對帳明細、製作及核對報繳表，對應貨款、扣款與銀行實收金額，銜接 ERP 含扣款收款單建立及沖帳，並可依使用者授權接續拋底稿與拋傳票。 作品採用「AI 整理與核對、人工審核、授權後執行」的流程。ERP 寫入前須先確認 Excel，並重新讀取使用者儲存的最新資料；執行後讀回單據，保留來源與核對紀錄。透過整合文件、Excel 與 ERP，減少重複輸入及人工比對負擔，讓收款作業更一致、可追溯，也方便後續查核。

使用的技能專長

• Python
• nodejs
• skill